「股票配资软件」诺安踩雷丹东港债券违约 旗下股票基金净值单日

又有公募基金“挥刀”问题债股票配资,将其价值进行降低。

2020年1月7日,诺安基金发布股票市值调整公告,因“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”所持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据(以下简称15丹东港MTN001)到期无法垫付本息,根据相关条例,前述两只基金产品持有的临港集团股权按照0.20元/份进行估值。

2017年10月丹东港发行的“14丹东港MTN001”出现实质性违约,对持有人来说只是梦魇的起初;2018年,丹东港违约债全面爆发,实控人失联、公司破产重整,多家机构与之对簿公堂;如今,随着丹东港破产重组计划的失利继而得到公募机构冷待,估值变动即产生持仓基金净值的较大波动,其中诺安策略精选股票当日净值跌逾8%。

诺安:基金目前运作正常

2019年最后一月,丹东市中级人民法院发布对于丹东港破产重组的民事裁定书,宣布丹东港破产重组方案拟议未获通过。随着这一风波的发酵辽宁丹东股票配资公司有哪些,2020年1月7日,诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”估值作出调整。

公告称,“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”所持有的15丹东港MTN001到期无法垫付本息。根据相关条例,前述两只基金产品所持有的转债15丹东港MTN001清偿为现金和临港集团的对价,自1月6日起,按临港集团股权按照0.20元/份进行估值,同日两只基金暂停了认购、转换进入及定投业务。

就在估值调整的同一月,诺安策略精选股票净值回升。Wind数据显示,1月6日该基金净值大跌8.56%。

诺安基金向《每日经济新闻》记者解释称:“2019年12月31日,在我司连续两次投下反对票后,辽宁省丹东市中级人民法院直接在‘全国公司破产重整案件信息网’上公布《关于同意丹东港集团重整细则的判决》,裁定核准《重整方案(草案)》并解除丹东港集团的重组程序,且判决为二审宣判,强制的判决。故公司不得不对诺安策略精选股票基金进行价值调整。本次估值调整是因为诺安策略精选所持丹东港债券价值变化影响导致的,基金至今运作正常。”

记者翻看历年基金业绩发现,15丹东港MTN001出现在其重仓债券列表中需要追溯至2015年三季度:以60万张、占基金净值比2.33%的比列登上第三大重仓债券,2016年三季度便消失在大涨债券名单中。彼时,这只私募还是一只保本基金,尚未转型,即诺安汇鑫保本混合基金。

2018年3月10日,因无法到期归还,15丹东港MTN001发生实质性违约,并且在当时一季度末将其列入应收账款。2018年6月,该保本基金启动改革,从诺安汇鑫保本混合发展成诺安策略精选股票,这只私募的基金份额也由2018年一季度末的13.63亿份骤降至二季度末的3.1亿份,份额下降超10亿。不过,即便划入了应收账款,当股票的市值降低到0.2元之后,基金净值也免不了巨幅震荡。

某第三方基金平台人士告诉记者,“某个期货出现风险都停止交易的话,就会像股票一样及时调节债券的价位到正确水平,债券正常在100元左右,有流动性风险大约能跌至80,有违约风险大约跌至50股票配资,真的违约一文不值。‘踩雷’丹东港这只券后,两只基金又有较大份额赎回,基金规模也非常小,所以对净值的阻碍就相当大。另外辽宁丹东股票配资公司有哪些,划入应收账款的总量、基金规模就会对基金净值产生不同的影响。”

记者注意到,这只私募在2018年四季度迅速建仓,将股票仓位拉升到74.94%,“吃”上了2019年一季度股市大涨红利,并在2019年年中增至80.10%,2019年三季度小幅微降至79.44%。Wind数据显示,截至2020年1月6日,2019年以来,诺安策略精选股票收益率达35.47%,跑输同期股票型基金40.71%的年均收入水平。

踩雷基金变身小微产品

类似净值下跌的问题相同产生在诺安聚利债券身上。Wind数据显示,1月6日,诺安聚利债券A、C份额分别上升1.71%、1.66%,垫底同类基金业季排行榜。净值异动前股票配资,2019年以来诺安聚利债券A、C份额收益率分别为3.9%、3.45%,排在同类基金后分位。这只基金设立于2014年11月,是一只中经常纯债基金。

记者注意到,在净值回升前夕已有投资者闻风而动提前撤出。

根据相关通知,诺安聚利债券在2019年12月24日发生巨额赎回,为了保证老客户不受小数点保留精度影响,诺安基金于当日提高基金份额净值精度。

诺安聚利债券遭遇大额资金出逃在过往时间段也有出现。Wind数据显示,2017年一季度这只私募规模为47.2亿元,二季度骤降到16.1亿元,降幅达66%,并在2018年一季度末缩水到1亿元,截至2019年三季度末,基金规模减至不足3000万元。

作者: 股票配资

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部