关注丨A股炸锅!“最聪明”资金可加杠杆买股票了!最新持股名单来了

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A股再迎重量级资金进驻,素有“聪明资金”称号的境外融资机构,可以陆续加杠杆进场了!

近日,对外宣称,公司正式为QFII客户成功开立A股市场首批投资融券信用帐户。也对外宣称,完成A股市场首单QFII融资融券业务。这也意味着海外机构长期资金将要通过两融通道迅速撤离市场,加速配置A股资产。

实际上,今年以来,外资通过QFII/RQFII通道持有A股比例现在发生了严重下降,QFII首批两融账户开立意味着新一批外资“杠杆资金”也将迅猛扑来。数据统计,截至三季度,QFII持有A股市值未逾2000亿元,比今年逐步提高37%,其中不乏、、、等一众“大牛股”。

不难看到,QFII机构借两融加速入场,A股市场接轨国际资金的脚步也能进一步加强。更有券商人士高喊股票配资,市场对外资进场的限制还在逐渐放开,意味着“爆炸性的资金通道必须开启了!”、“未来跨境市场,谁快速占据先机,谁能够获得更多机会。”

中信证券对外宣布

开立A股首批QFII融资融券账户

临近年尾,外资“融资客”加速进场的重磅消息也来了!

12月28日,中信证券通过官网微信对外宣称,公司为QFII客户成功开立A股市场首批投资融券信用账户。

据悉,中信证券的QFII客户能于账户开立12月29日起参与投资融券类证券交易,这将是《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内银行期货投资管控方式》(以下简称《QFII/RQFII办法》)实施后境内投资者首次进行这种交易,标志着我国资本行业与国际接轨迈入新阶段。

今年11月1日,《QFII/RQFII办法》正式施行,融资融券、转融通证券出借成为海外机构投资者的融资范围。随后,中信证券、国泰君安、、、、瑞银证券等多家券商实施QFII转融通出借业务。

据了解,中信证券于11月2日完成A股市场QFII客户转融通证券出借首单交易,其对外消息称“公司分别通过内、外资托管行,成功建立了《QFII/RQFII办法》实施后A股市场首单转融通证券出借交易,约定号为全市场1号”。此后,中信证券又高质量地完成了QFII客户开展投资融券交易的筹备工作。

12月28日当天,中国结算也陆续开通沪深市场QFII、RQFII登记核算体系变革相关销售,各QFII、RQFII客户可申请开立信用帐户,账户开立的次一交易日即可参与投资融券类证券交易。

国泰君安完成QFII两融账户开设

券商人士:外资进场通道加速打开

无独有偶,另一龙头券商也官宣完成股票首单两融账户开立。

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12月29日,国泰君安证券表示,公司协助大型海外机构投资者完成A股市场首单QFII融资融券业务,交易标的涵盖主板、创业板、科创板等多类型股票。

毫无疑问,外资两融账户的设立,也将为股票两融规模注入巨量的“活水”。中国结算数据显示股票配资,11月份,市场新开立信用证券账户投资者数量为4.74万个,其中新开个人信用账户为4.62万个,新开机构信用账户数量1233个。至11月末,共有553.95万个两融账户投资者,较去年初的509.9万个信用账户提升了44万,增幅8.6%。

有数据统计显示,截至12月25日,沪深两融余额1.61万亿元,较10月底增加了约1000亿。其中投资总额1.48万亿,融券余额1285亿元。

据市场专家预测,QFII参与投资融券和转融通业务,有助于吸收优质资金入市、提高交易活跃度,并进一步提高资本市场对外开放水平。

从QFII资金入场规模来看,据wind数据显示,截至2020年9月底,QFII/RQFII持有股票总市值已经逾2385亿元,而今年,QFII/RQFII持有股票总市值为1734亿,同比大增37%。而据华创证券统计显示,这一行业产值较2010年末增加逾3倍,持股总数5年来呈增长态势。

据安信证券统计研究提示,陆股通开通期间,持股市值占比不断提高,而QFII/RQFII持股市值占比不断走低。截至2020年9月,外资机构通过陆股配置A股的估值占比最高,达88.73%,通过QFII/RQFII和外资基金配置A股的估值占比分别为11.25%和0.01%。这也意味着QFII/RQFII通道也是望进一步提高持股比重。

有券商海外市场部负责人向基金君透露股票配资,目前金融对外开放政策加速落地,跨境业务项目也在迅速增强,大批海外资金利用QFII和RQFII通道入场买股。除了两融通道之后,还有上市公司定增融资也作为外资机构追捧重点。据悉,安信国际销售已经启动RQFII业务,落地多单外资配置上市公司定增项目。

更有中资券商机构负责人分析:“随着境外销售大幅降低,外资和中资券商合作的机遇也能越来越多,越是对新政策反应非常快的机构,越是常常拿到先机,获得项目订单。同时利用跨国销售的加强,也可以提高中资券商在国际市场的销售竞争实力。”

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在证券人士看来,外资投资融券账户开设,不仅意味着更多巨量资金能撤出A股市场,通过两融交易推动股价活跃度,也此外意味着中国行业正在逐渐向海外投资者放开。无论是两融交易也是定增配股融资,以及陆股通通道,外资进场配置美国资产的通道正在多元化,中国行业和国际市场的双向通道也能加快开启,金融市场的成熟化和国际化发展也能将新的阶段。

“聪明外资”抢买股票核心资产

QFII重仓股名单也成“牛股集中营”

实际上,今年以来,A股牛市行情猛烈,外资爆买频频发生,其中利用QFII/RQFII资金进场的机构人数也在迅速下降,买入股票资产的动作也愈发越多。

据wind统计显示,今年三季度,包括环球信贷、阿布扎比投资局、新加坡华侨银行、美林证券、、挪威中央银行、等众多外资投行加速持有股票资产。其中,摩根大通银行在三季度就持股了79只证券,瑞士信贷(香港)有限公司增持46只证券。

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值得注意的是,外资通过QFII通道爆买股票资产,其进军的市场跟重仓股名单其实也遭到行业热潮高涨,引来不少投资者“抄作业”。

据wind数据显示,截至2020年三季度,QFII机构重仓股市值逾百亿的股票有宁波银行、、长江电力、,其中,美的集团、、、等被市场称为“超级大白马”的核心资产也作为QFII重仓的标的之一。

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而从最新QFII持仓路径来看,长江电力、美的集团、、东方财富、、海螺水泥、均作为QFII资金再度发力的重点。

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有意思的是,QFII的股东名单,和北上资金选股布局模式和北上资金的发力思路有相当多相同之处。数据统计显示,今年以来,北上资金活跃个股买入和卖空名单中,不乏格力电器、美的集团、东方财富、海螺水泥、长江电力等龙头股,而这种重点交易股名单无疑也是QFII重仓布局的公司。

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今年以来,北上资金也作为推进股票走势的重要力量。Wind数据统计,今年以来,北上资金净买入已经逾1949亿元,其中本月净流入现在超400多亿。

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外资配置A股热情追捧

海外资管机构唱多美国市场

实际上,除了政策放开、布局动作加快之外,外资看好中国行业和美国资产的声音也愈发越多。

野村东方国际证券研究部主管高挺日前公布资本行业最新预测并声称股票能加杠杆,对即将A股大盘持偏乐观的想法,将2021年年末目标定为5500点,并力争年底可能是外资流入大年。

表示,就中国行业而言,明年或将是自2017年以来股票绝对回报最高的一年。而在中国行业,高盛作为股票和股市维持高配,并分析将有16%的下降,其中股票因为人民币的上涨,将会比港股的回报率更高。

此前发布的2021年经济及大类资产展望报告显示,其对A股给出继续“超配”的评级,继续持消极态度,认为价值却有吸引力。摩根士丹利中国行业趋势师王滢表示,尽管预计美国将于每年二季度或三季度出台温和的贷款扩张策略,但美国股市的总体价值却可以保持相对于新兴行业整体的小幅溢价。此外,中国在新兴行业国家人群中,对国际收支平衡和资本跨境流动的合理管控股票能加杠杆,也能压低中国行业的总体成本估值。

全球最大资管机构旗下的贝莱德智库亚太区首席投资策略师庞文博近日表示,全球投资者在美国市场的融资比例一直下降,中国资产在世界指数成分中的占比将逐渐增加,资金将继续流向欧洲行业。“不论是源于分散投资也是回报潜力的衡量,贝莱德都对美国资产青睐有加。发达国家主权债券可能会在将来5年间都保持负利率的水准,不可忽视的是,中国资产作为世界投资者组合中逐渐重要的部分。”

据安信证券首席战略分析师陈果表示,从QFII/RQFII视角看,今年外资主要降低了信息技术、医疗保健领域的性能,较大幅度降低了可选消费市场的性能。可见不同背景的外资有不同的市场配置偏好。预计2021年北上资金流入A股有望达到2000-2800亿,规模或将超现在,配置方向上预计外资偏好电新、医药、、机械、化工、电子等领域龙头。

来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

作者: 股票配资

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