孙正义炒股巨亏13亿美元!软银财报公布巨额期权仓位内幕,三副总“下课”

孙正义炒股巨亏13亿美元!软银财报曝光巨额期权仓位内幕,三董事“下课”

华夏时报记者麻晓超 陈锋 北京报道

“孙正义数十亿美金期权套利炒美股”的传言,终于有了白纸黑字的说明。当地时间2020年11月9日,软银集团发布了截止9月30日的中报。

《华夏时报》记者发现的季报内容提示,截至9月30日,软银集团持有的“买入上市公司股票看涨期权”的头寸公允价值为46.94亿美元。

这一数据,与9月初外媒公布的雅虎斥资数十亿美元买入大量美股下跌期权几乎一致。彼时,大量美股投资者疯狂交易几大技术股的期货不断推高油价三大指数的真相,刚刚被行业研究专家揭露。

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交银国际委员总经理、研究部主管洪灏当时在一份研究中称:“美股3月历史性暴跌之后的这一轮历史性上涨中,不仅仅是庄家在疯狂地买入,机构特别是对冲基金这些通常又被指出是‘聪明钱’的资金,也在7月份之后不断地通过杠杆的方式加仓买入。”

期间,疯狂的期权交易,形成了一个不断“逼仓”做市商的情况:美国散户最近利用罗宾汉、citadel等交易平台大幅增持即将届满的看涨期权,这些期货通常在几天内就到期。做市商卖出这些期货获得利润但是,需要不断地买入股票来对冲其卖空股票看涨期权的成本。

在期货交易中上市公司炒股巨亏,买入看涨期权的投资者,若标的物价格下跌,其账面浮盈。与之相对,卖出看涨期权的投资者,在标的物价格下跌的状况下,其账面浮亏。而这就是上述期权做市商为何能在卖出看涨期权后,又到现货市场买入股票对冲风险的理由。

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“然而上市公司炒股巨亏,随着股价的下跌,做市商就必须买入更多的股票对冲;再因为作市商的发力股票配资,股价持续增长;散户接着买入更多的期货加杠杆赌行业再次升,然后市场重复以上的方法。这就是到了最终中国行业直线上升的更重要的缘由。”洪灏称。

2020年9月3日,在美联储宣布通胀率目标“平均”2%的几天后,美股发生了下降,并于之后进入了连续的盘整调整。纳斯达克指数一度从12000点跌到逼近10000点,前期带动指数下跌的几大科技股也受到重挫。市场一些声音因而质疑巨资买入看跌期权的孙正义将承受巨额利润。

对此,几日后,外媒公布软银高管在会晤投资者时坦言,公司在投资美股上,构建的是合成期权策略,而非单方向的高杠杆策略。

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从此次11月9日的报表信息来看,这一结论仍然吻合。《华夏时报》记者发现的季报内容提示,截至9月30日,软银集团持有的买入上市公司股票看涨期权的持仓公允价值为-12.61亿美元。

11月10日股票配资,洪灏向《华夏时报》记者声称股票配资,这表明了他9月份的猜测,仓位细节显示软银构建了一个合成的期权模式。

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除了上述公允价值约34亿(46.94-12.61)美元的上市公司股票期权仓位外,根据11月9日的季报,截至9月30日,软银还持有价值168.25亿美元的个股股票,其中诸如Adobe、谷歌母公司、亚马逊、Facebook、微软、耐飞、PayPal、Salesforce、台积电美国存托股(ADR)、Zoom、英伟达等,这使其融资上市公司股票的资产总量超过约200亿美元。

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此外,软银还持有看空股指期货的减仓,截至9月30日时的公允价值为-6.96亿美元。

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如今,根据财报可以确认的是,软银在融资上市公司股票以及相关衍生品方面亏了这些。《华夏时报》记者发现的年报称,在截止9月30日的6个月里,软银集团“在上市公司股票和其它金融工具上录得利润1317亿日元(约13亿美元)”。

这13亿美元的暴跌,是否主要由于软银巨资玩期权所致?有很高概率。

投资巨亏下,软银集团以“强化公司治理、增加内部股东”的名义,进行了高层人员调整。

根据共同推出的公告,软银集团首席运营官马塞洛-卡洛瑞(Marcelo Claure),首席策略官卡苏诺瑞-赛高( Katsunori Sago),执行副总裁拉里夫-密斯拉(Rajeev Misra)等人即日起不再担任董事。

上述三人仍然不再担任董事,但并未离开公司,仍持续连任除董事之后的职务。

作者: 股票配资

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