科普:5倍杠杆炒股,比配资还强大的杠杆工具

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掐指一算,本人已在港美股市场混迹有些年了。到现今为止,我在股市里遇到的更牛杠杆工具非CFD(差价合约)莫属。

先晒一下我在某段时间内的历史收益记录,可以侧面展现一下CFD的威力。

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CFD是一类合约,它导致交易者能够在无需实际拥有股票或是指数期货的状况下,最终仅以结算价和合约价的全额进行现金结算,以享受股票或是指数定价差异产生的赢利或损失。

以腾讯为例,如果能卖出100股价值30000元的腾讯股票的话,按照盈透证券CFD最低20%的初始保证金要求,交易者最开始仅需投入6000元即可购买100股腾讯CFD,并享有股东权益。

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以6000元现金买入腾讯CFD后的运行状态

在股市看多行情的之后,如果腾讯股价下跌10%到330元,那么该笔投资将会获得50%的利润股票配资,然而,一旦颈线略有波动,下跌10%到270元,此时净资产与维持保证金持平,头寸可能随时面对被强平的命运。

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那么买入股票型CFD与直接购入正股相比,有多大优势呢?

最核心的特点并且是杠杆倍数的扩大。

差价合约保证金的规定一般高于股票保证金的规定。仍以腾讯为例,买入腾讯CFD的初始保证金要求是20%,维持保证金要求是10%,而对投资购买正股来说,只做日内交易的话,保证金水平可以仅为25%,但是即使投资者想要长期持有股票,则账户的保证金水平需保持在50%左右,即假设有6000元资金的话,仅能持有总估值12000元的股票过夜,那么仅拥有6000元现金的投资者,是无论如何也能够像购买CFD那样,长期持有100股价值30000元的腾讯股票的。

此外,对于不同的股票标的来说,盈透证券可能会根据各个股票的流动性、非市场成本等状况,单独调整个股的CFD杠杆率。因此,从筛选标的的视角,CFD交易更合适股价波动性较小、上涨确定性较高的大盘股。

尽管CFD属于高杠杆的衍生品,但其与期货、期权、点差交易等衍生软件更实质的差别在于没有到期日限制,这只是CFD的最大优势,这意味着CFD持有者无需考量其时间价值。

通过盈透买入CFD下单时,可以看见在个股页面有真正挂单,股票由盈透购入并持股,对投资者来说,从头到尾都无需真正交割个股。因此,股票型CFD并非像某些大V说的这样是与券商做对赌,据我分析股票配资,投资者在下单CFD多单后,股票交易页面会在相应的价位上发生同一笔买单,相当于股票本身也是被买入了,只不过持有人是证券而非投资者股票5倍杠杆手续费,但交易带来的计提仍由投资者全额承担。同时,CFD模拟的是造假真实金融产品的协议份数,股票分红派息时,这部分资金也能让去投资者而非券商。

除了杠杆率,投资者还需关注CFD的注资利率。CFD融资成本与正股融资利息基本相似,但是作为不同的法币来说,其CFD融资利率与正股融资利率可能有细微差异,比如港股投资者的CFD融资利息就略低于正股融资利率。不过从2018年8月1日起,盈透证券开始对隔夜持有CFD的股民投资者征收头寸1%的额外注资费率。另外,投资者也能通过CFD进行卖空,盈透通常会向空头仓位投资者的帐户余额利息,不过当市场利率为负时股票配资,盈透也可能会向鸽派头寸投资者收取利率。

以港元、美元跟欧元这三种常用负债为例。数据日期:2020年4月27日

那么怎样开通CFD交易?我们此处首选盈透证券。

在开户并登录后,进入至“账户设置”下的“交易许可”子页面,勾选“股票与指数差价合约”下的“全球”,即可开通CFD交易。

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如何开通CFD交易权限

不过投资者需留意,CFD的交易成本极高,盈透证券网站里也向大众显示了CFD的高杠杆和高风险特性。官方数据提示股票5倍杠杆手续费,在交易CFD时,有66%的股民投资者账户面临损失,因此,普通投资者购买CFD需谨慎。

盈透证券官网对于CFD的高风险提示

作者: 股票配资

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